公司營運資金管理
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(一)完善企業內部融資能力
企業的資金和企業發展的最可靠的來源。首先，降低投資風險，不涉及基金的基金成本過高透過內部調配。合格的企業和內部資金能力的不斷提高，單擊以展開或增加自己的資金，出售股份，并吸引新的資金，應通過其他手段改善。該公司還促進改善基礎外部的融資，改善市場形象和聲譽以增加市場份額的強度水平。
(二)加強財務管理，提高資金使用效率
基金公司的生產資金和項目建設資金的大方向可以分為客戶端和經營目標，這取決于想企業想怎么管理。生產資金通常集成財務管理，制定統一的標準執行，整合將支付收入。銷售預算，采購，預算，投資預算，包括成本估計為生產相關的資本管理的各個方面，加強和激活存量資金，資金，資本預算等，以提高效率尤其擅長。因此，通過確定持有合理數量的各個方面貿易，可以增加資金的利用率水平。
(三)改善庫存控制和管理
流動資產存貨的流動資產周轉率，總資產周轉率，存貨周轉率，會影響公司資產的重要組成部分。庫存直接影響資金的使用，因此該公司，必須有效地控制庫存成本，提高資本的效率。
(四)加強控制和管理應收賬款賬戶付款
債務清償，需要工作考核指標。必須避免不完整的訴訟法律依據，暫時停止可以收回的債務，也可以實現支付過程。不要超過訴訟時效從拖欠時間被確定為簽署。第三，必須嚴格控制信貸合同協議合同，法律形式的信用狀況將被記錄在一些聯手打擊惡意逾期付款，以確保資金安全。專職律師正在清理的全部債務，應認真研究發揮并使用本集團的總債務清償文檔有關的國家政策。
二、加強公司的財務重組
同時保持合理的速度，這取決于他們的企業，權益，收入和未來的還款壓力的現金成本，等因素綜合考慮，流動資產及流動負債，長期債務及資金需求部分的合理措施滿足成本減少和平衡可以支付。應嚴格控制不合理的現象，使用科學合理的長期投資資本的資本和長期投資規劃。加快周轉周期，不要有資本營運資金及長期投資，降低公司的盈利能力，提高財政資金的風險，使物盡其用。
(一)加強銀行和企業之間的關系
當前企業的銀行債務融資的發展是必要依靠。金融機構與公司之間是相互作用的，以支持更好的業務需要。因此，公司成員的成長和發展提高信貸信用，加強信用體系建設，應盡量減少信貸融資達到是限制因素。同時，銀行和企業之間的關系，必須重視貨幣流動性保持靈活地選擇如何處理貸款。銀行之間的關系是不是合適，該國的貨幣緊縮政策不能得到長期貸款，也渴望滿足良好的市場機會，長期投資的現象促進該公司的短期貸款，資金鏈斷裂出現經營風險和財務風險激增，導致公司的破產過程中處理不當。
(二)加強資金管理轉移
公司股本中的部門管理人員支付與基金公司的龍頭企業，通過資本的中央管理及控制資金支出管理和協調組成員入駐在中心的一組。組成員身份和支付的資金設立基金項目，集中式和分布式應用閑置資金，資金，剩余資金短缺，實現集團內部資本分配，提高效率，對外貸款，減少貸款興趣減少的影響。
三、預防和控制財務風險
加強成本控制，以及為防止過度擴張，降低業務風險，以及明確的預警機制，資金運營管理的風險防范政策，需要針對控制動作。在科學分析的項目，完全簡單再生產的投資，以確保維修資金的安全性，以確保效率和流動性。實踐證明，適當發展以擴大生產速度，以達到連續穩定開發前確定以恒定的速率控制。一個特定的情況下，根據不同的風險管理過程中，失去及時制定治療方案的風險降到最低。在整個操作的過程中，提高企業資金的內部控制制度，實施前監視，以防止潛在的危險發生。合理利用資金及資本管理問題解決，以實現業務目標是提高運作效率。
作者：高健橋 單位：河北省委黨校在職研究生班唐山工作站
